有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月25日現在 | 当期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 200,611,717 | 190,049,754 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,581,302,469 | 17,661,677,699 | |||
| 未収入金 | 10,646,089 | 13,171,437 | |||
| 流動資産合計 | 18,792,560,275 | 17,864,898,890 | |||
| 資産合計 | 18,792,560,275 | 17,864,898,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,610,720 | 85,299,512 | |||
| 未払解約金 | 10,642,476 | 8,797,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 663,442 | 672,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,562,276 | 21,862,100 | |||
| その他未払費用 | 773,511 | 770,436 | |||
| 流動負債合計 | 124,252,425 | 117,402,301 | |||
| 負債合計 | 124,252,425 | 117,402,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,244,288,188 | ※1 34,119,805,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,575,980,338 | ※2 △ 16,372,308,478 | |||
| (分配準備積立金) | 1,026,500,860 | 1,210,833,956 | |||
| 元本等合計 | 18,668,307,850 | 17,747,496,589 | |||
| 純資産合計 | 18,668,307,850 | 17,747,496,589 | |||
| 負債純資産合計 | 18,792,560,275 | 17,864,898,890 | |||
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