有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月26日現在 | 当 期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 258,708,015 | 240,493,212 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,037,269,726 | 18,807,699,809 | |||
| 未収入金 | 29,419,121 | 12,103,639 | |||
| 流動資産合計 | 20,325,396,862 | 19,060,296,660 | |||
| 資産合計 | 20,325,396,862 | 19,060,296,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 136,368,098 | 128,309,586 | |||
| 未払解約金 | 26,475,683 | 11,089,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 774,550 | 719,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,173,049 | 23,398,361 | |||
| その他未払費用 | 934,998 | 828,098 | |||
| 流動負債合計 | 189,726,378 | 164,345,594 | |||
| 負債合計 | 189,726,378 | 164,345,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,547,239,391 | ※1 51,323,834,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,411,568,907 | ※2 △ 32,427,883,601 | |||
| (分配準備積立金) | 503,299,905 | 421,119,225 | |||
| 元本等合計 | 20,135,670,484 | 18,895,951,066 | |||
| 純資産合計 | 20,135,670,484 | 18,895,951,066 | |||
| 負債純資産合計 | 20,325,396,862 | 19,060,296,660 | |||
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