有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月25日現在 | 当 期 2020年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 451,287,642 | 414,221,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,955,985,909 | 21,982,250,666 | |||
| 未収入金 | 40,862,010 | 4,054,340 | |||
| 流動資産合計 | 35,448,135,561 | 22,400,526,360 | |||
| 資産合計 | 35,448,135,561 | 22,400,526,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 249,069,410 | 231,926,251 | |||
| 未払解約金 | 34,614,979 | 34,803,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,232,767 | 978,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,065,213 | 31,798,611 | |||
| その他未払費用 | 1,090,925 | 1,078,031 | |||
| 流動負債合計 | 326,073,294 | 300,584,876 | |||
| 負債合計 | 326,073,294 | 300,584,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,267,352,685 | ※1 57,981,562,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,145,290,418 | ※2 △ 35,881,621,500 | |||
| (分配準備積立金) | 1,130,878,604 | 631,463,783 | |||
| 元本等合計 | 35,122,062,267 | 22,099,941,484 | |||
| 純資産合計 | 35,122,062,267 | 22,099,941,484 | |||
| 負債純資産合計 | 35,448,135,561 | 22,400,526,360 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
