有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年4月25日現在 | 当期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,354,127 | 150,503,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,047,646,542 | 13,138,391,281 | |||
| 未収入金 | 5,733,242 | 14,971,542 | |||
| 流動資産合計 | 12,203,733,911 | 13,303,866,617 | |||
| 資産合計 | 12,203,733,911 | 13,303,866,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,576,108 | 72,661,462 | |||
| 未払解約金 | 5,962,545 | 13,192,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,452 | 501,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,802,476 | 16,286,809 | |||
| その他未払費用 | 529,900 | 526,061 | |||
| 流動負債合計 | 99,326,481 | 103,167,931 | |||
| 負債合計 | 99,326,481 | 103,167,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,030,443,554 | ※1 29,064,584,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,926,036,124 | ※2 △ 15,863,886,261 | |||
| (分配準備積立金) | 1,447,590,570 | 1,809,527,492 | |||
| 元本等合計 | 12,104,407,430 | 13,200,698,686 | |||
| 純資産合計 | 12,104,407,430 | 13,200,698,686 | |||
| 負債純資産合計 | 12,203,733,911 | 13,303,866,617 | |||
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