有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月27日現在 | 当 期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 414,221,354 | 258,708,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,982,250,666 | 20,037,269,726 | |||
| 未収入金 | 4,054,340 | 29,419,121 | |||
| 流動資産合計 | 22,400,526,360 | 20,325,396,862 | |||
| 資産合計 | 22,400,526,360 | 20,325,396,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 231,926,251 | 136,368,098 | |||
| 未払解約金 | 34,803,575 | 26,475,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 978,408 | 774,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,798,611 | 25,173,049 | |||
| その他未払費用 | 1,078,031 | 934,998 | |||
| 流動負債合計 | 300,584,876 | 189,726,378 | |||
| 負債合計 | 300,584,876 | 189,726,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,981,562,984 | ※1 54,547,239,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,881,621,500 | ※2 △ 34,411,568,907 | |||
| (分配準備積立金) | 631,463,783 | 503,299,905 | |||
| 元本等合計 | 22,099,941,484 | 20,135,670,484 | |||
| 純資産合計 | 22,099,941,484 | 20,135,670,484 | |||
| 負債純資産合計 | 22,400,526,360 | 20,325,396,862 | |||
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