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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/26-2024/10/25)

【提出】: 2025/01/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年4月25日現在	当期 2024年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		190,049,754	167,299,868
		親投資信託受益証券		17,661,677,699	14,541,685,218
		未収入金		13,171,437	11,581,930
		流動資産合計		17,864,898,890	14,720,567,016
	資産合計			17,864,898,890	14,720,567,016
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		85,299,512	81,081,473
		未払解約金		8,797,577	9,749,926
		未払受託者報酬		672,676	533,600
		未払委託者報酬		21,862,100	17,342,211
		その他未払費用		770,436	663,907
		流動負債合計		117,402,301	109,371,117
	負債合計			117,402,301	109,371,117
純資産の部
	元本等
		元本		※1 34,119,805,067	※1 32,432,589,213
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 16,372,308,478	※2 △ 17,821,393,314
			(分配準備積立金)	1,210,833,956	1,341,552,584
		元本等合計		17,747,496,589	14,611,195,899
	純資産合計			17,747,496,589	14,611,195,899
負債純資産合計				17,864,898,890	14,720,567,016

開示資料

決算

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