有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月25日現在 | 当期 2023年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 204,862,857 | 200,611,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,354,743,402 | 18,581,302,469 | |||
| 未収入金 | 21,025,810 | 10,646,089 | |||
| 流動資産合計 | 17,580,632,069 | 18,792,560,275 | |||
| 資産合計 | 17,580,632,069 | 18,792,560,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,441,762 | 90,610,720 | |||
| 未払解約金 | 22,394,592 | 10,642,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 601,380 | 663,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,545,129 | 21,562,276 | |||
| その他未払費用 | 695,024 | 773,511 | |||
| 流動負債合計 | 141,677,887 | 124,252,425 | |||
| 負債合計 | 141,677,887 | 124,252,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,376,705,106 | ※1 36,244,288,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,937,750,924 | ※2 △ 17,575,980,338 | |||
| (分配準備積立金) | 797,375,012 | 1,026,500,860 | |||
| 元本等合計 | 17,438,954,182 | 18,668,307,850 | |||
| 純資産合計 | 17,438,954,182 | 18,668,307,850 | |||
| 負債純資産合計 | 17,580,632,069 | 18,792,560,275 | |||
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