有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成25年11月25日現在) | 第11特定期間 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 611,199,276 | 410,112,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,323,464,468 | 11,569,300,409 | |||
| 未収利息 | 502 | 224 | |||
| 流動資産合計 | 12,934,664,246 | 11,979,412,715 | |||
| 資産合計 | 12,934,664,246 | 11,979,412,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 158,374,456 | 154,676,775 | |||
| 未払解約金 | 50,974,845 | 47,806,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,166 | 560,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,162,461 | 11,767,969 | |||
| その他未払費用 | 57,906 | 56,028 | |||
| 流動負債合計 | 222,148,834 | 214,867,408 | |||
| 負債合計 | 222,148,834 | 214,867,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,397,677,855 | 14,061,525,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,685,162,443 | △2,296,979,710 | |||
| (分配準備積立金) | 85,778,200 | - | |||
| 元本等合計 | 12,712,515,412 | 11,764,545,307 | |||
| 純資産合計 | 12,712,515,412 | 11,764,545,307 | |||
| 負債純資産合計 | 12,934,664,246 | 11,979,412,715 | |||
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