有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 (2020年11月24日現在) | 第25期特定期間末 (2021年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,583,195 | 48,952,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,416,318,143 | 1,347,490,085 | |||
| 流動資産合計 | 1,464,901,338 | 1,396,442,482 | |||
| 資産合計 | 1,464,901,338 | 1,396,442,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,463,001 | 5,098,216 | |||
| 未払解約金 | 1,762,473 | 3,367,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,510 | 59,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,312,691 | 1,248,363 | |||
| その他未払費用 | 8,635 | 7,680 | |||
| 流動負債合計 | 10,609,310 | 9,781,187 | |||
| 負債合計 | 10,609,310 | 9,781,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,731,500,513 | 3,398,811,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,277,208,485 | △2,012,149,986 | |||
| (分配準備積立金) | 314,984 | 3,769,521 | |||
| 元本等合計 | 1,454,292,028 | 1,386,661,295 | |||
| 純資産合計 | 1,454,292,028 | 1,386,661,295 | |||
| 負債純資産合計 | 1,464,901,338 | 1,396,442,482 | |||
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