有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 (2019年5月24日現在) | 第22期特定期間末 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 65,934,728 | 64,476,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,868,928,093 | 1,828,965,712 | |||
| 流動資産合計 | 1,934,862,821 | 1,893,441,812 | |||
| 資産合計 | 1,934,862,821 | 1,893,441,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,622,083 | 10,161,329 | |||
| 未払解約金 | 3,320,969 | 5,635,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,053 | 91,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,828,063 | 1,916,043 | |||
| その他未払費用 | 11,922 | 12,265 | |||
| 流動負債合計 | 15,870,090 | 17,816,699 | |||
| 負債合計 | 15,870,090 | 17,816,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,248,833,434 | 4,064,531,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,329,840,703 | △2,188,906,719 | |||
| (分配準備積立金) | 9,481,167 | 11,208,216 | |||
| 元本等合計 | 1,918,992,731 | 1,875,625,113 | |||
| 純資産合計 | 1,918,992,731 | 1,875,625,113 | |||
| 負債純資産合計 | 1,934,862,821 | 1,893,441,812 | |||
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