有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/11/25-2023/05/24)
【高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 2022年11月24日現在 | 第29期特定期間末 2023年 5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 38,840,389 | - | |||
| コール・ローン | - | 38,807,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,073,566,709 | 1,024,912,849 | |||
| 流動資産合計 | 1,112,407,098 | 1,063,720,406 | |||
| 資産合計 | 1,112,407,098 | 1,063,720,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,894,527 | 3,742,797 | |||
| 未払解約金 | 4,063,250 | 1,028,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,862 | 47,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,110,095 | 1,005,169 | |||
| 未払利息 | - | 97 | |||
| その他未払費用 | 7,494 | 6,170 | |||
| 流動負債合計 | 9,128,228 | 5,830,148 | |||
| 負債合計 | 9,128,228 | 5,830,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,596,351,540 | 2,495,198,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,493,072,670 | △1,437,307,790 | |||
| (分配準備積立金) | 39,943,180 | 60,020,181 | |||
| 元本等合計 | 1,103,278,870 | 1,057,890,258 | |||
| 純資産合計 | 1,103,278,870 | 1,057,890,258 | |||
| 負債純資産合計 | 1,112,407,098 | 1,063,720,406 | |||
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