有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 (平成27年5月25日現在) | 第14期特定期間末 (平成27年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 321,817,891 | 379,325,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,520,130,282 | 5,414,200,183 | |||
| 未収利息 | 88 | 103 | |||
| 流動資産合計 | 7,841,948,261 | 5,793,526,138 | |||
| 資産合計 | 7,841,948,261 | 5,793,526,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,109,655 | 43,742,059 | |||
| 未払解約金 | 28,118,733 | 20,446,043 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,920 | 245,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,453,293 | 5,146,972 | |||
| その他未払費用 | 35,483 | 24,500 | |||
| 流動負債合計 | 108,072,084 | 69,604,669 | |||
| 負債合計 | 108,072,084 | 69,604,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,301,379,354 | 8,748,411,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,567,503,177 | △3,024,490,463 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 7,733,876,177 | 5,723,921,469 | |||
| 純資産合計 | 7,733,876,177 | 5,723,921,469 | |||
| 負債純資産合計 | 7,841,948,261 | 5,793,526,138 | |||
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