有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 (2019年11月25日現在) | 第23期特定期間末 (2020年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,476,100 | 52,403,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,828,965,712 | 1,482,924,175 | |||
| 流動資産合計 | 1,893,441,812 | 1,535,327,475 | |||
| 資産合計 | 1,893,441,812 | 1,535,327,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,161,329 | 9,786,571 | |||
| 未払解約金 | 5,635,821 | 2,082,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,241 | 68,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,916,043 | 1,448,189 | |||
| その他未払費用 | 12,265 | 10,055 | |||
| 流動負債合計 | 17,816,699 | 13,396,274 | |||
| 負債合計 | 17,816,699 | 13,396,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,064,531,832 | 3,914,628,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,188,906,719 | △2,392,697,581 | |||
| (分配準備積立金) | 11,208,216 | 3,803,380 | |||
| 元本等合計 | 1,875,625,113 | 1,521,931,201 | |||
| 純資産合計 | 1,875,625,113 | 1,521,931,201 | |||
| 負債純資産合計 | 1,893,441,812 | 1,535,327,475 | |||
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