有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/25-2022/11/24)
【高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 2022年 5月24日現在 | 第28期特定期間末 2022年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 41,234,966 | 38,840,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,132,225,966 | 1,073,566,709 | |||
| 流動資産合計 | 1,173,460,932 | 1,112,407,098 | |||
| 資産合計 | 1,173,460,932 | 1,112,407,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,272,480 | 3,894,527 | |||
| 未払解約金 | 32 | 4,063,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,853 | 52,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,088,928 | 1,110,095 | |||
| その他未払費用 | 7,357 | 7,494 | |||
| 流動負債合計 | 5,420,650 | 9,128,228 | |||
| 負債合計 | 5,420,650 | 9,128,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,848,320,027 | 2,596,351,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,680,279,745 | △1,493,072,670 | |||
| (分配準備積立金) | 24,072,192 | 39,943,180 | |||
| 元本等合計 | 1,168,040,282 | 1,103,278,870 | |||
| 純資産合計 | 1,168,040,282 | 1,103,278,870 | |||
| 負債純資産合計 | 1,173,460,932 | 1,112,407,098 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
