- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/05/25-2023/11/24)
【高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 2023年 5月24日現在 | 第30期特定期間末 2023年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,807,557 | 40,112,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,024,912,849 | 966,117,509 | |||
| 流動資産合計 | 1,063,720,406 | 1,006,229,631 | |||
| 資産合計 | 1,063,720,406 | 1,006,229,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,742,797 | 3,378,737 | |||
| 未払解約金 | 1,028,050 | 1,959,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,865 | 46,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,005,169 | 977,769 | |||
| 未払利息 | 97 | 112 | |||
| その他未払費用 | 6,170 | 4,647 | |||
| 流動負債合計 | 5,830,148 | 6,367,455 | |||
| 負債合計 | 5,830,148 | 6,367,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,495,198,048 | 2,252,491,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,437,307,790 | △1,252,629,803 | |||
| (分配準備積立金) | 60,020,181 | 78,398,353 | |||
| 元本等合計 | 1,057,890,258 | 999,862,176 | |||
| 純資産合計 | 1,057,890,258 | 999,862,176 | |||
| 負債純資産合計 | 1,063,720,406 | 1,006,229,631 | |||
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