有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成26年5月26日現在) | 第12特定期間 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 410,112,082 | 452,536,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,569,300,409 | 10,014,805,274 | |||
| 未収利息 | 224 | 247 | |||
| 流動資産合計 | 11,979,412,715 | 10,467,341,667 | |||
| 資産合計 | 11,979,412,715 | 10,467,341,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,676,775 | 105,759,489 | |||
| 未払解約金 | 47,806,257 | 215,028,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 560,379 | 488,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,767,969 | 10,254,608 | |||
| その他未払費用 | 56,028 | 48,822 | |||
| 流動負債合計 | 214,867,408 | 331,580,106 | |||
| 負債合計 | 214,867,408 | 331,580,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,061,525,017 | 11,751,054,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,296,979,710 | △1,615,292,830 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 11,764,545,307 | 10,135,761,561 | |||
| 純資産合計 | 11,764,545,307 | 10,135,761,561 | |||
| 負債純資産合計 | 11,979,412,715 | 10,467,341,667 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
