有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (平成28年5月24日現在) | 第16期特定期間末 (平成28年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 170,531,110 | 151,908,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,267,111,202 | 3,712,860,139 | |||
| 流動資産合計 | 4,437,642,312 | 3,864,768,430 | |||
| 資産合計 | 4,437,642,312 | 3,864,768,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,063,966 | 24,650,341 | |||
| 未払解約金 | 4,993,763 | 7,956,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,824 | 176,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,112,274 | 3,710,030 | |||
| その他未払費用 | 37,710 | 23,467 | |||
| 流動負債合計 | 49,403,537 | 36,517,406 | |||
| 負債合計 | 49,403,537 | 36,517,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,012,793,324 | 7,042,954,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,624,554,549 | △3,214,703,694 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 4,388,238,775 | 3,828,251,024 | |||
| 純資産合計 | 4,388,238,775 | 3,828,251,024 | |||
| 負債純資産合計 | 4,437,642,312 | 3,864,768,430 | |||
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