有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (平成29年5月24日現在) | 第18期特定期間末 (平成29年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 133,364,605 | 104,720,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,434,852,598 | 3,018,840,935 | |||
| 流動資産合計 | 3,568,217,203 | 3,123,561,783 | |||
| 資産合計 | 3,568,217,203 | 3,123,561,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,041,397 | 19,991,786 | |||
| 未払解約金 | 19,123,735 | 5,347,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,069 | 146,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,340,381 | 3,074,912 | |||
| その他未払費用 | 21,337 | 18,363 | |||
| 流動負債合計 | 44,685,919 | 28,579,424 | |||
| 負債合計 | 44,685,919 | 28,579,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,297,542,064 | 5,711,939,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,774,010,780 | △2,616,956,703 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,523,531,284 | 3,094,982,359 | |||
| 純資産合計 | 3,523,531,284 | 3,094,982,359 | |||
| 負債純資産合計 | 3,568,217,203 | 3,123,561,783 | |||
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