有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/11/25-2024/05/24)
【高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期特定期間末 2023年11月24日現在 | 第31期特定期間末 2024年 5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,112,122 | 47,065,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 966,117,509 | 922,061,126 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 1,006,229,631 | 969,127,069 | |||
| 資産合計 | 1,006,229,631 | 969,127,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,378,737 | 2,030,934 | |||
| 未払解約金 | 1,959,627 | 10,497,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,563 | 42,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 977,769 | 898,958 | |||
| 未払利息 | 112 | - | |||
| その他未払費用 | 4,647 | 4,274 | |||
| 流動負債合計 | 6,367,455 | 13,474,016 | |||
| 負債合計 | 6,367,455 | 13,474,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,252,491,979 | 2,030,934,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,252,629,803 | △1,075,281,449 | |||
| (分配準備積立金) | 78,398,353 | 103,628,346 | |||
| 元本等合計 | 999,862,176 | 955,653,053 | |||
| 純資産合計 | 999,862,176 | 955,653,053 | |||
| 負債純資産合計 | 1,006,229,631 | 969,127,069 | |||
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