有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 (2018年11月26日現在) | 第21期特定期間末 (2019年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 76,627,873 | 65,934,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,146,426,091 | 1,868,928,093 | |||
| 流動資産合計 | 2,223,053,964 | 1,934,862,821 | |||
| 資産合計 | 2,223,053,964 | 1,934,862,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,402,425 | 10,622,083 | |||
| 未払解約金 | 5,301,715 | 3,320,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,306 | 87,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,253,413 | 1,828,063 | |||
| その他未払費用 | 13,844 | 11,922 | |||
| 流動負債合計 | 19,078,703 | 15,870,090 | |||
| 負債合計 | 19,078,703 | 15,870,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,560,970,124 | 4,248,833,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,356,994,863 | △2,329,840,703 | |||
| (分配準備積立金) | 6,921,657 | 9,481,167 | |||
| 元本等合計 | 2,203,975,261 | 1,918,992,731 | |||
| 純資産合計 | 2,203,975,261 | 1,918,992,731 | |||
| 負債純資産合計 | 2,223,053,964 | 1,934,862,821 | |||
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