有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/25-2024/11/25)
【高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 2024年 5月24日現在 | 第32期特定期間末 2024年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,065,931 | 30,613,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 922,061,126 | 825,497,706 | |||
| 未収利息 | 12 | 92 | |||
| 流動資産合計 | 969,127,069 | 856,111,595 | |||
| 資産合計 | 969,127,069 | 856,111,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,030,934 | 1,911,556 | |||
| 未払解約金 | 10,497,041 | 277,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,809 | 41,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 898,958 | 866,414 | |||
| その他未払費用 | 4,274 | 4,114 | |||
| 流動負債合計 | 13,474,016 | 3,100,742 | |||
| 負債合計 | 13,474,016 | 3,100,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,030,934,502 | 1,911,556,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,075,281,449 | △1,058,545,686 | |||
| (分配準備積立金) | 103,628,346 | 132,469,498 | |||
| 元本等合計 | 955,653,053 | 853,010,853 | |||
| 純資産合計 | 955,653,053 | 853,010,853 | |||
| 負債純資産合計 | 969,127,069 | 856,111,595 | |||
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