有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/26-2025/05/26)
【高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期特定期間末 2024年11月25日現在 | 第33期特定期間末 2025年 5月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,613,797 | 31,322,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 825,497,706 | 719,478,472 | |||
| 未収利息 | 92 | 300 | |||
| 流動資産合計 | 856,111,595 | 750,800,873 | |||
| 資産合計 | 856,111,595 | 750,800,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,911,556 | 1,750,526 | |||
| 未払解約金 | 277,398 | 607,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,260 | 36,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 866,414 | 759,056 | |||
| その他未払費用 | 4,114 | 3,606 | |||
| 流動負債合計 | 3,100,742 | 3,156,716 | |||
| 負債合計 | 3,100,742 | 3,156,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,911,556,539 | 1,750,526,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,058,545,686 | △1,002,882,192 | |||
| (分配準備積立金) | 132,469,498 | 148,450,977 | |||
| 元本等合計 | 853,010,853 | 747,644,157 | |||
| 純資産合計 | 853,010,853 | 747,644,157 | |||
| 負債純資産合計 | 856,111,595 | 750,800,873 | |||
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