有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
【高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 2021年 5月24日現在 | 第26期特定期間末 2021年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,952,397 | 43,363,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,347,490,085 | 1,144,131,263 | |||
| 流動資産合計 | 1,396,442,482 | 1,187,495,252 | |||
| 資産合計 | 1,396,442,482 | 1,187,495,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,098,216 | 4,723,260 | |||
| 未払解約金 | 3,367,484 | 14,296,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,444 | 56,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,248,363 | 1,194,553 | |||
| その他未払費用 | 7,680 | 7,765 | |||
| 流動負債合計 | 9,781,187 | 20,279,299 | |||
| 負債合計 | 9,781,187 | 20,279,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,398,811,281 | 3,148,840,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,012,149,986 | △1,981,624,309 | |||
| (分配準備積立金) | 3,769,521 | 11,398,710 | |||
| 元本等合計 | 1,386,661,295 | 1,167,215,953 | |||
| 純資産合計 | 1,386,661,295 | 1,167,215,953 | |||
| 負債純資産合計 | 1,396,442,482 | 1,187,495,252 | |||
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