有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 (2017年11月24日現在) | 第19期特定期間末 (2018年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 104,720,848 | 95,547,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,018,840,935 | 2,523,143,587 | |||
| 流動資産合計 | 3,123,561,783 | 2,618,690,693 | |||
| 資産合計 | 3,123,561,783 | 2,618,690,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,991,786 | 18,057,110 | |||
| 未払解約金 | 5,347,937 | 6,277,303 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,426 | 119,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,074,912 | 2,501,769 | |||
| その他未払費用 | 18,363 | 15,341 | |||
| 流動負債合計 | 28,579,424 | 26,970,656 | |||
| 負債合計 | 28,579,424 | 26,970,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,711,939,062 | 5,159,174,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,616,956,703 | △2,567,454,330 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,094,982,359 | 2,591,720,037 | |||
| 純資産合計 | 3,094,982,359 | 2,591,720,037 | |||
| 負債純資産合計 | 3,123,561,783 | 2,618,690,693 | |||
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