有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成26年11月25日現在) | 第13特定期間 (平成27年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 452,536,146 | 321,817,891 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,014,805,274 | 7,520,130,282 | |||
| 未収利息 | 247 | 88 | |||
| 流動資産合計 | 10,467,341,667 | 7,841,948,261 | |||
| 資産合計 | 10,467,341,667 | 7,841,948,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,759,489 | 72,109,655 | |||
| 未払解約金 | 215,028,875 | 28,118,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 488,312 | 354,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,254,608 | 7,453,293 | |||
| その他未払費用 | 48,822 | 35,483 | |||
| 流動負債合計 | 331,580,106 | 108,072,084 | |||
| 負債合計 | 331,580,106 | 108,072,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,751,054,391 | 10,301,379,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,615,292,830 | △2,567,503,177 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 10,135,761,561 | 7,733,876,177 | |||
| 純資産合計 | 10,135,761,561 | 7,733,876,177 | |||
| 負債純資産合計 | 10,467,341,667 | 7,841,948,261 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
