有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 (平成27年11月24日現在) | 第15期特定期間末 (平成28年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 170,531,110 | |||
| コール・ローン | 379,325,852 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,414,200,183 | 4,267,111,202 | |||
| 未収利息 | 103 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,793,526,138 | 4,437,642,312 | |||
| 資産合計 | 5,793,526,138 | 4,437,642,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,742,059 | 40,063,966 | |||
| 未払解約金 | 20,446,043 | 4,993,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,095 | 195,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,146,972 | 4,112,274 | |||
| その他未払費用 | 24,500 | 37,710 | |||
| 流動負債合計 | 69,604,669 | 49,403,537 | |||
| 負債合計 | 69,604,669 | 49,403,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,748,411,932 | 8,012,793,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,024,490,463 | △3,624,554,549 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 5,723,921,469 | 4,388,238,775 | |||
| 純資産合計 | 5,723,921,469 | 4,388,238,775 | |||
| 負債純資産合計 | 5,793,526,138 | 4,437,642,312 | |||
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