有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (2018年5月24日現在) | 第20期特定期間末 (2018年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 95,547,106 | 76,627,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,523,143,587 | 2,146,426,091 | |||
| 流動資産合計 | 2,618,690,693 | 2,223,053,964 | |||
| 資産合計 | 2,618,690,693 | 2,223,053,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,057,110 | 11,402,425 | |||
| 未払解約金 | 6,277,303 | 5,301,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,133 | 107,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,501,769 | 2,253,413 | |||
| その他未払費用 | 15,341 | 13,844 | |||
| 流動負債合計 | 26,970,656 | 19,078,703 | |||
| 負債合計 | 26,970,656 | 19,078,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,159,174,367 | 4,560,970,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,567,454,330 | △2,356,994,863 | |||
| (分配準備積立金) | - | 6,921,657 | |||
| 元本等合計 | 2,591,720,037 | 2,203,975,261 | |||
| 純資産合計 | 2,591,720,037 | 2,203,975,261 | |||
| 負債純資産合計 | 2,618,690,693 | 2,223,053,964 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
