有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 (平成28年11月24日現在) | 第17期特定期間末 (平成29年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 151,908,291 | 133,364,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,712,860,139 | 3,434,852,598 | |||
| 流動資産合計 | 3,864,768,430 | 3,568,217,203 | |||
| 資産合計 | 3,864,768,430 | 3,568,217,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,650,341 | 22,041,397 | |||
| 未払解約金 | 7,956,898 | 19,123,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,670 | 159,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,710,030 | 3,340,381 | |||
| その他未払費用 | 23,467 | 21,337 | |||
| 流動負債合計 | 36,517,406 | 44,685,919 | |||
| 負債合計 | 36,517,406 | 44,685,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,042,954,718 | 6,297,542,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,214,703,694 | △2,774,010,780 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,828,251,024 | 3,523,531,284 | |||
| 純資産合計 | 3,828,251,024 | 3,523,531,284 | |||
| 負債純資産合計 | 3,864,768,430 | 3,568,217,203 | |||
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