有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成25年10月21日現在] | 第11期 [平成26年 4月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,350,327,975 | 10,968,110,770 | |||
| 未収入金 | 731,457,498 | 101,125,447 | |||
| 流動資産合計 | 19,081,785,473 | 11,069,236,217 | |||
| 資産合計 | 19,081,785,473 | 11,069,236,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 835,080,297 | - | |||
| 未払解約金 | 134,909,983 | 31,828,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,797,488 | 3,630,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,354,730 | 65,350,507 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 316,038 | |||
| 流動負債合計 | 1,061,457,498 | 101,125,447 | |||
| 負債合計 | 1,061,457,498 | 101,125,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,701,605,958 | ※1 10,936,435,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,318,722,017 | 31,675,311 | |||
| (分配準備積立金) | 45,400,378 | 64,221,053 | |||
| 元本等合計 | 18,020,327,975 | 10,968,110,770 | |||
| 純資産合計 | 18,020,327,975 | 10,968,110,770 | |||
| 負債純資産合計 | 19,081,785,473 | 11,069,236,217 | |||
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