ダイヤセレクト日本株オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ダイヤセレクト日本株オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 [平成25年10月21日現在]	第11期 [平成26年 4月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		18,350,327,975	10,968,110,770
		未収入金		731,457,498	101,125,447
		流動資産合計		19,081,785,473	11,069,236,217
	資産合計			19,081,785,473	11,069,236,217
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		835,080,297	-
		未払解約金		134,909,983	31,828,314
		未払受託者報酬		4,797,488	3,630,588
		未払委託者報酬		86,354,730	65,350,507
		その他未払費用		315,000	316,038
		流動負債合計		1,061,457,498	101,125,447
	負債合計			1,061,457,498	101,125,447
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,701,605,958	※1 10,936,435,459
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,318,722,017	31,675,311
			(分配準備積立金)	45,400,378	64,221,053
		元本等合計		18,020,327,975	10,968,110,770
	純資産合計			18,020,327,975	10,968,110,770
負債純資産合計				19,081,785,473	11,069,236,217

開示資料

決算

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