有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2018年 4月20日現在] | 第20期 [2018年10月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,132,931,734 | 3,762,871,569 | |||
| 未収入金 | 207,495,477 | 203,717,756 | |||
| 流動資産合計 | 4,340,427,211 | 3,966,589,325 | |||
| 資産合計 | 4,340,427,211 | 3,966,589,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 184,193,995 | 180,121,844 | |||
| 未払解約金 | - | 2,179,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,213,628 | 1,115,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,845,220 | 20,078,406 | |||
| その他未払費用 | 242,634 | 223,012 | |||
| 流動負債合計 | 207,495,477 | 203,717,756 | |||
| 負債合計 | 207,495,477 | 203,717,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,683,879,902 | ※1 3,602,436,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,051,832 | 160,434,682 | |||
| (分配準備積立金) | 158,199,790 | 36,033,735 | |||
| 元本等合計 | 4,132,931,734 | 3,762,871,569 | |||
| 純資産合計 | 4,132,931,734 | 3,762,871,569 | |||
| 負債純資産合計 | 4,340,427,211 | 3,966,589,325 | |||
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