有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2019年 4月22日現在] | 第22期 [2019年10月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,602,466,691 | 3,497,977,639 | |||
| 未収入金 | 18,717,705 | 22,452,108 | |||
| 流動資産合計 | 3,621,184,396 | 3,520,429,747 | |||
| 資産合計 | 3,621,184,396 | 3,520,429,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,920 | 4,818,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 974,632 | 918,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,543,322 | 16,531,935 | |||
| その他未払費用 | 194,831 | 183,591 | |||
| 流動負債合計 | 18,717,705 | 22,452,108 | |||
| 負債合計 | 18,717,705 | 22,452,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,734,644,507 | ※1 3,663,109,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △132,177,816 | ※2 △165,131,482 | |||
| (分配準備積立金) | 82,557,557 | 118,771,016 | |||
| 元本等合計 | 3,602,466,691 | 3,497,977,639 | |||
| 純資産合計 | 3,602,466,691 | 3,497,977,639 | |||
| 負債純資産合計 | 3,621,184,396 | 3,520,429,747 | |||
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