有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [平成29年10月20日現在] | 第19期 [平成30年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,551,193,183 | 4,132,931,734 | |||
| 未収入金 | 280,071,606 | 207,495,477 | |||
| 流動資産合計 | 4,831,264,789 | 4,340,427,211 | |||
| 資産合計 | 4,831,264,789 | 4,340,427,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 196,939,702 | 184,193,995 | |||
| 未払解約金 | 57,416,985 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,339,327 | 1,213,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,107,820 | 21,845,220 | |||
| その他未払費用 | 267,772 | 242,634 | |||
| 流動負債合計 | 280,071,606 | 207,495,477 | |||
| 負債合計 | 280,071,606 | 207,495,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,938,794,047 | ※1 3,683,879,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 612,399,136 | 449,051,832 | |||
| (分配準備積立金) | 323,639,987 | 158,199,790 | |||
| 元本等合計 | 4,551,193,183 | 4,132,931,734 | |||
| 純資産合計 | 4,551,193,183 | 4,132,931,734 | |||
| 負債純資産合計 | 4,831,264,789 | 4,340,427,211 | |||
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