有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
ダイヤセレクト日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成26年 4月21日現在] | 第12期 [平成26年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,968,110,770 | 8,061,550,396 | |||
| 未収入金 | 101,125,447 | 221,384,112 | |||
| 流動資産合計 | 11,069,236,217 | 8,282,934,508 | |||
| 資産合計 | 11,069,236,217 | 8,282,934,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 232,861,075 | |||
| 未払解約金 | 31,828,314 | 6,352,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,630,588 | 2,728,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,350,507 | 49,117,518 | |||
| その他未払費用 | 316,038 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 101,125,447 | 291,384,112 | |||
| 負債合計 | 101,125,447 | 291,384,112 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,936,435,459 | ※1 7,762,035,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,675,311 | 229,514,562 | |||
| (分配準備積立金) | 64,221,053 | 42,561,240 | |||
| 元本等合計 | 10,968,110,770 | 7,991,550,396 | |||
| 純資産合計 | 10,968,110,770 | 7,991,550,396 | |||
| 負債純資産合計 | 11,069,236,217 | 8,282,934,508 | |||
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