有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/21-2022/10/20)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [2022年 4月20日現在] | 第28期 [2022年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,003,226,095 | 3,505,953,022 | |||
| 未収入金 | 72,284,037 | 116,442,621 | |||
| 流動資産合計 | 3,075,510,132 | 3,622,395,643 | |||
| 資産合計 | 3,075,510,132 | 3,622,395,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,113,218 | 98,170,742 | |||
| 未払解約金 | 570,522 | 279,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 812,524 | 937,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,625,372 | 16,868,074 | |||
| その他未払費用 | 162,401 | 187,337 | |||
| 流動負債合計 | 72,284,037 | 116,442,621 | |||
| 負債合計 | 72,284,037 | 116,442,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,805,660,940 | ※1 3,272,358,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,565,155 | 233,594,944 | |||
| (分配準備積立金) | 92,463,592 | 62,492,243 | |||
| 元本等合計 | 3,003,226,095 | 3,505,953,022 | |||
| 純資産合計 | 3,003,226,095 | 3,505,953,022 | |||
| 負債純資産合計 | 3,075,510,132 | 3,622,395,643 | |||
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