有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2018年10月22日現在] | 第21期 [2019年 4月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,762,871,569 | 3,602,466,691 | |||
| 未収入金 | 203,717,756 | 18,717,705 | |||
| 流動資産合計 | 3,966,589,325 | 3,621,184,396 | |||
| 資産合計 | 3,966,589,325 | 3,621,184,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 180,121,844 | - | |||
| 未払解約金 | 2,179,027 | 4,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,115,467 | 974,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,078,406 | 17,543,322 | |||
| その他未払費用 | 223,012 | 194,831 | |||
| 流動負債合計 | 203,717,756 | 18,717,705 | |||
| 負債合計 | 203,717,756 | 18,717,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,602,436,887 | ※1 3,734,644,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 160,434,682 | ※2 △132,177,816 | |||
| (分配準備積立金) | 36,033,735 | 82,557,557 | |||
| 元本等合計 | 3,762,871,569 | 3,602,466,691 | |||
| 純資産合計 | 3,762,871,569 | 3,602,466,691 | |||
| 負債純資産合計 | 3,966,589,325 | 3,621,184,396 | |||
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