有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成28年 4月20日現在] | 第16期 [平成28年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,587,558,557 | 5,336,227,663 | |||
| 未収入金 | 36,066,816 | 46,171,056 | |||
| 流動資産合計 | 5,623,625,373 | 5,382,398,719 | |||
| 資産合計 | 5,623,625,373 | 5,382,398,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,004,645 | 19,341,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,671,011 | 1,397,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,078,077 | 25,152,599 | |||
| その他未払費用 | 313,083 | 279,387 | |||
| 流動負債合計 | 36,066,816 | 46,171,056 | |||
| 負債合計 | 36,066,816 | 46,171,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,143,385,555 | ※1 5,679,974,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △555,826,998 | ※2 △343,747,152 | |||
| (分配準備積立金) | 261,729,027 | 285,670,955 | |||
| 元本等合計 | 5,587,558,557 | 5,336,227,663 | |||
| 純資産合計 | 5,587,558,557 | 5,336,227,663 | |||
| 負債純資産合計 | 5,623,625,373 | 5,382,398,719 | |||
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