有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/21-2026/04/20)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [2025年10月20日現在] | 第35期 [2026年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 66,282,890,644 | 143,416,153,049 | |||
| 未収入金 | 2,124,595,857 | 3,685,902,309 | |||
| 流動資産合計 | 68,407,486,501 | 147,102,055,358 | |||
| 資産合計 | 68,407,486,501 | 147,102,055,358 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,578,493,814 | 2,725,444,404 | |||
| 未払解約金 | 240,460,027 | 457,561,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,069,149 | 26,450,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 289,244,721 | 476,116,920 | |||
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 | |||
| 流動負債合計 | 2,124,595,857 | 3,685,902,309 | |||
| 負債合計 | 2,124,595,857 | 3,685,902,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,569,876,295 | ※1 54,508,888,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,713,014,349 | 88,907,264,950 | |||
| (分配準備積立金) | 18,293,423,105 | 38,018,403,495 | |||
| 元本等合計 | 66,282,890,644 | 143,416,153,049 | |||
| 純資産合計 | 66,282,890,644 | 143,416,153,049 | |||
| 負債純資産合計 | 68,407,486,501 | 147,102,055,358 | |||
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