有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/21-2023/04/20)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [2022年10月20日現在] | 第29期 [2023年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,505,953,022 | 4,798,977,619 | |||
| 未収入金 | 116,442,621 | 238,369,280 | |||
| 流動資産合計 | 3,622,395,643 | 5,037,346,899 | |||
| 資産合計 | 3,622,395,643 | 5,037,346,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,170,742 | 210,806,899 | |||
| 未払解約金 | 279,346 | 5,346,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,122 | 1,157,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,868,074 | 20,827,387 | |||
| その他未払費用 | 187,337 | 231,323 | |||
| 流動負債合計 | 116,442,621 | 238,369,280 | |||
| 負債合計 | 116,442,621 | 238,369,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,272,358,078 | ※1 4,216,137,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,594,944 | 582,839,622 | |||
| (分配準備積立金) | 62,492,243 | 408,176,995 | |||
| 元本等合計 | 3,505,953,022 | 4,798,977,619 | |||
| 純資産合計 | 3,505,953,022 | 4,798,977,619 | |||
| 負債純資産合計 | 3,622,395,643 | 5,037,346,899 | |||
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