有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2019年10月21日現在] | 第23期 [2020年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,497,977,639 | 2,432,369,926 | |||
| 未収入金 | 22,452,108 | 16,703,090 | |||
| 流動資産合計 | 3,520,429,747 | 2,449,073,016 | |||
| 資産合計 | 3,520,429,747 | 2,449,073,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,818,137 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 918,445 | 869,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,531,935 | 15,659,228 | |||
| その他未払費用 | 183,591 | 173,901 | |||
| 流動負債合計 | 22,452,108 | 16,703,090 | |||
| 負債合計 | 22,452,108 | 16,703,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,663,109,121 | ※1 3,187,447,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △165,131,482 | ※2 △755,077,773 | |||
| (分配準備積立金) | 118,771,016 | 137,634,636 | |||
| 元本等合計 | 3,497,977,639 | 2,432,369,926 | |||
| 純資産合計 | 3,497,977,639 | 2,432,369,926 | |||
| 負債純資産合計 | 3,520,429,747 | 2,449,073,016 | |||
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