有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [平成29年 4月20日現在] | 第18期 [平成29年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,879,683,343 | 4,551,193,183 | |||
| 未収入金 | 127,590,838 | 280,071,606 | |||
| 流動資産合計 | 5,007,274,181 | 4,831,264,789 | |||
| 資産合計 | 5,007,274,181 | 4,831,264,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 94,561,897 | 196,939,702 | |||
| 未払解約金 | 5,035,939 | 57,416,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,457,983 | 1,339,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,243,519 | 24,107,820 | |||
| その他未払費用 | 291,500 | 267,772 | |||
| 流動負債合計 | 127,590,838 | 280,071,606 | |||
| 負債合計 | 127,590,838 | 280,071,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,728,094,853 | ※1 3,938,794,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,588,490 | 612,399,136 | |||
| (分配準備積立金) | 181,045,593 | 323,639,987 | |||
| 元本等合計 | 4,879,683,343 | 4,551,193,183 | |||
| 純資産合計 | 4,879,683,343 | 4,551,193,183 | |||
| 負債純資産合計 | 5,007,274,181 | 4,831,264,789 | |||
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