ダイヤセレクト日本株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 [2020年10月20日現在]	第25期 [2021年 4月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,396,612,483	2,867,152,752
		未収入金		13,795,714	78,158,750
		流動資産合計		2,410,408,197	2,945,311,502
	資産合計			2,410,408,197	2,945,311,502
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	58,119,437
		未払解約金		614,143	5,876,386
		未払受託者報酬		686,551	737,658
		未払委託者報酬		12,357,803	13,277,819
		その他未払費用		137,217	147,450
		流動負債合計		13,795,714	78,158,750
	負債合計			13,795,714	78,158,750
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,071,280,071	※1 2,905,971,851
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △674,667,588	※2 △38,819,099
			(分配準備積立金)	157,769,998	136,768,797
		元本等合計		2,396,612,483	2,867,152,752
	純資産合計			2,396,612,483	2,867,152,752
負債純資産合計				2,410,408,197	2,945,311,502

開示資料

決算

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