有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成28年10月20日現在] | 第17期 [平成29年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,336,227,663 | 4,879,683,343 | |||
| 未収入金 | 46,171,056 | 127,590,838 | |||
| 流動資産合計 | 5,382,398,719 | 5,007,274,181 | |||
| 資産合計 | 5,382,398,719 | 5,007,274,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 94,561,897 | |||
| 未払解約金 | 19,341,698 | 5,035,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,397,372 | 1,457,983 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,152,599 | 26,243,519 | |||
| その他未払費用 | 279,387 | 291,500 | |||
| 流動負債合計 | 46,171,056 | 127,590,838 | |||
| 負債合計 | 46,171,056 | 127,590,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,679,974,815 | ※1 4,728,094,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △343,747,152 | ※2 151,588,490 | |||
| (分配準備積立金) | 285,670,955 | 181,045,593 | |||
| 元本等合計 | 5,336,227,663 | 4,879,683,343 | |||
| 純資産合計 | 5,336,227,663 | 4,879,683,343 | |||
| 負債純資産合計 | 5,382,398,719 | 5,007,274,181 | |||
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