有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成26年10月20日現在] | 第13期 [平成27年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,061,550,396 | 7,221,887,925 | |||
| 未収入金 | 221,384,112 | 389,820,553 | |||
| 流動資産合計 | 8,282,934,508 | 7,611,708,478 | |||
| 資産合計 | 8,282,934,508 | 7,611,708,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 232,861,075 | 766,380,739 | |||
| 未払解約金 | 6,352,765 | 27,555,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,728,754 | 2,096,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,117,518 | 37,740,582 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 291,384,112 | 834,097,886 | |||
| 負債合計 | 291,384,112 | 834,097,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,762,035,834 | ※1 5,895,236,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,514,562 | 882,374,131 | |||
| (分配準備積立金) | 42,561,240 | 475,908,132 | |||
| 元本等合計 | 7,991,550,396 | 6,777,610,592 | |||
| 純資産合計 | 7,991,550,396 | 6,777,610,592 | |||
| 負債純資産合計 | 8,282,934,508 | 7,611,708,478 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
