有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/21-2023/10/20)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [2023年 4月20日現在] | 第30期 [2023年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,798,977,619 | 12,515,641,648 | |||
| 未収入金 | 238,369,280 | 529,709,139 | |||
| 流動資産合計 | 5,037,346,899 | 13,045,350,787 | |||
| 資産合計 | 5,037,346,899 | 13,045,350,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 210,806,899 | 470,700,612 | |||
| 未払解約金 | 5,346,594 | 12,821,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,077 | 2,413,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,827,387 | 43,450,425 | |||
| その他未払費用 | 231,323 | 322,276 | |||
| 流動負債合計 | 238,369,280 | 529,709,139 | |||
| 負債合計 | 238,369,280 | 529,709,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,216,137,997 | ※1 9,414,012,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,839,622 | 3,101,629,391 | |||
| (分配準備積立金) | 408,176,995 | 1,420,662,351 | |||
| 元本等合計 | 4,798,977,619 | 12,515,641,648 | |||
| 純資産合計 | 4,798,977,619 | 12,515,641,648 | |||
| 負債純資産合計 | 5,037,346,899 | 13,045,350,787 | |||
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