有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/22-2025/10/20)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [2025年 4月21日現在] | 第34期 [2025年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 47,551,863,766 | 66,282,890,644 | |||
| 未収入金 | 1,866,468,979 | 2,124,595,857 | |||
| 流動資産合計 | 49,418,332,745 | 68,407,486,501 | |||
| 資産合計 | 49,418,332,745 | 68,407,486,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,487,490,299 | 1,578,493,814 | |||
| 未払解約金 | 130,871,321 | 240,460,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,041,014 | 16,069,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 234,738,199 | 289,244,721 | |||
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 | |||
| 流動負債合計 | 1,866,468,979 | 2,124,595,857 | |||
| 負債合計 | 1,866,468,979 | 2,124,595,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,749,805,992 | ※1 31,569,876,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,802,057,774 | 34,713,014,349 | |||
| (分配準備積立金) | 6,228,556,047 | 18,293,423,105 | |||
| 元本等合計 | 47,551,863,766 | 66,282,890,644 | |||
| 純資産合計 | 47,551,863,766 | 66,282,890,644 | |||
| 負債純資産合計 | 49,418,332,745 | 68,407,486,501 | |||
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