有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/22-2025/04/21)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [2024年10月21日現在] | 第33期 [2025年 4月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 43,873,384,948 | 47,551,863,766 | |||
| 未収入金 | 1,643,688,443 | 1,866,468,979 | |||
| 流動資産合計 | 45,517,073,391 | 49,418,332,745 | |||
| 資産合計 | 45,517,073,391 | 49,418,332,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,284,635,888 | 1,487,490,299 | |||
| 未払解約金 | 165,349,745 | 130,871,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,177,615 | 13,041,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 183,197,049 | 234,738,199 | |||
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 | |||
| 流動負債合計 | 1,643,688,443 | 1,866,468,979 | |||
| 負債合計 | 1,643,688,443 | 1,866,468,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,692,717,775 | ※1 29,749,805,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,180,667,173 | 17,802,057,774 | |||
| (分配準備積立金) | 6,877,983,409 | 6,228,556,047 | |||
| 元本等合計 | 43,873,384,948 | 47,551,863,766 | |||
| 純資産合計 | 43,873,384,948 | 47,551,863,766 | |||
| 負債純資産合計 | 45,517,073,391 | 49,418,332,745 | |||
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