有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/21-2024/04/22)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [2023年10月20日現在] | 第31期 [2024年 4月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,515,641,648 | 27,862,350,384 | |||
| 未収入金 | 529,709,139 | 998,744,946 | |||
| 流動資産合計 | 13,045,350,787 | 28,861,095,330 | |||
| 資産合計 | 13,045,350,787 | 28,861,095,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 470,700,612 | 823,536,616 | |||
| 未払解約金 | 12,821,911 | 72,376,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,413,915 | 5,394,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,450,425 | 97,103,581 | |||
| その他未払費用 | 322,276 | 333,555 | |||
| 流動負債合計 | 529,709,139 | 998,744,946 | |||
| 負債合計 | 529,709,139 | 998,744,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,414,012,257 | ※1 16,470,732,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,101,629,391 | 11,391,618,064 | |||
| (分配準備積立金) | 1,420,662,351 | 6,139,204,025 | |||
| 元本等合計 | 12,515,641,648 | 27,862,350,384 | |||
| 純資産合計 | 12,515,641,648 | 27,862,350,384 | |||
| 負債純資産合計 | 13,045,350,787 | 28,861,095,330 | |||
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