ダイヤセレクト日本株オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期 [2023年10月20日現在]	第31期 [2024年 4月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,515,641,648	27,862,350,384
		未収入金		529,709,139	998,744,946
		流動資産合計		13,045,350,787	28,861,095,330
	資産合計			13,045,350,787	28,861,095,330
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		470,700,612	823,536,616
		未払解約金		12,821,911	72,376,540
		未払受託者報酬		2,413,915	5,394,654
		未払委託者報酬		43,450,425	97,103,581
		その他未払費用		322,276	333,555
		流動負債合計		529,709,139	998,744,946
	負債合計			529,709,139	998,744,946
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,414,012,257	※1 16,470,732,320
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,101,629,391	11,391,618,064
			(分配準備積立金)	1,420,662,351	6,139,204,025
		元本等合計		12,515,641,648	27,862,350,384
	純資産合計			12,515,641,648	27,862,350,384
負債純資産合計				13,045,350,787	28,861,095,330

開示資料

決算

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