有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2020年 4月20日現在] | 第24期 [2020年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,432,369,926 | 2,396,612,483 | |||
| 未収入金 | 16,703,090 | 13,795,714 | |||
| 流動資産合計 | 2,449,073,016 | 2,410,408,197 | |||
| 資産合計 | 2,449,073,016 | 2,410,408,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 614,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 869,961 | 686,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,659,228 | 12,357,803 | |||
| その他未払費用 | 173,901 | 137,217 | |||
| 流動負債合計 | 16,703,090 | 13,795,714 | |||
| 負債合計 | 16,703,090 | 13,795,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,187,447,699 | ※1 3,071,280,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △755,077,773 | ※2 △674,667,588 | |||
| (分配準備積立金) | 137,634,636 | 157,769,998 | |||
| 元本等合計 | 2,432,369,926 | 2,396,612,483 | |||
| 純資産合計 | 2,432,369,926 | 2,396,612,483 | |||
| 負債純資産合計 | 2,449,073,016 | 2,410,408,197 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
