ダイヤセレクト日本株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2022/01/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 [2021年 4月20日現在]	第26期 [2021年10月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,867,152,752	3,043,401,324
		未収入金		78,158,750	164,730,560
		流動資産合計		2,945,311,502	3,208,131,884
	資産合計			2,945,311,502	3,208,131,884
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		58,119,437	146,100,161
		未払解約金		5,876,386	2,710,185
		未払受託者報酬		737,658	829,187
		未払委託者報酬		13,277,819	14,925,282
		その他未払費用		147,450	165,745
		流動負債合計		78,158,750	164,730,560
	負債合計			78,158,750	164,730,560
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,905,971,851	※1 2,922,003,225
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △38,819,099	※2 121,398,099
			(分配準備積立金)	136,768,797	76,158,805
		元本等合計		2,867,152,752	3,043,401,324
	純資産合計			2,867,152,752	3,043,401,324
負債純資産合計				2,945,311,502	3,208,131,884

開示資料

決算

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