有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
【ダイヤセレクト日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成27年 4月20日現在] | 第14期 [平成27年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,221,887,925 | 6,541,352,234 | |||
| 未収入金 | 389,820,553 | 233,240,540 | |||
| 流動資産合計 | 7,611,708,478 | 6,774,592,774 | |||
| 資産合計 | 7,611,708,478 | 6,774,592,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 766,380,739 | 189,383,465 | |||
| 未払解約金 | 27,555,866 | 7,291,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,096,699 | 1,907,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,740,582 | 34,334,171 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 834,097,886 | 233,240,540 | |||
| 負債合計 | 834,097,886 | 233,240,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,895,236,461 | ※1 6,312,782,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 882,374,131 | 228,570,060 | |||
| (分配準備積立金) | 475,908,132 | 254,642,579 | |||
| 元本等合計 | 6,777,610,592 | 6,541,352,234 | |||
| 純資産合計 | 6,777,610,592 | 6,541,352,234 | |||
| 負債純資産合計 | 7,611,708,478 | 6,774,592,774 | |||
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